Rahastomme
Rahasto

Fondita Global Megatrends on aktiivisesti hallinnoitu, globaali osakerahasto, joka sijoittaa pörssiyhtiöiden osakkeisiin, kolmessa ajankohtaisessa megatrendissä; ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos ja teknologinen kehitys.

Teema

Meille vahvoja teemoja näiden megatrendien sisällä ovat ilmasto- ja ympäristöälykkäät ratkaisut, IT ja digitalisaatio sekä terveys ja hyvinvointi. Näemme näillä aloilla pitkän aikavälin rakenteellista ja kestävää kehitystä ja hyvää kasvunäkymää vahvan markkina-aseman omaaville laatuyhtiöille, markkinakoosta riippumatta.

Rahasto on luokiteltu artikla 8:n mukaiseksi rahastoksi (SFDR), ja sen omistukset edistävät muun muassa ympäristö- ja sosiaalisia ominaisuuksia ja noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastoa hoitavat Janna Haahtela ja Marcus Björkstén.

Kestävä kehitys
Lue lisää rahaston kestävän kehityksen periaatteista:
Tietoja rahastosta

31.8.2023

Rahaston arvo (M€)
120,1
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridinen rakenne
UCITS
Valuutta
EUR
Hallinnointipalkkio
2,00 % p.a.
Riskiindikaattori
4/7
SFDR-luokitus
Artikla 8
Suurimmat omistukset
Novo Nordisk (DK)
5,1 %
Microsoft (US)
5,1 %
Xylem (US)
4,4 %
Stryker (US)
4,2 %
Nvidia (US)
4,2 %
USA
45 %
Tanska
13 %
Saksa
11 %
Sveitsi
9 %
Ruotsi
9 %
Tuotto
1 kk
-4,8 %
3 kk
-2,4 %
6 kk
4,1 %
YTD
11,1 %
1 v
0,4 %
3 v
8,5 %
5 v
16,2 %
10 v
123,1 %
aloituksesta (14.9.1998)
491,7 %
aloituksesta p.a.
7,4 %
Sektorijakauma
Terveydenhuolto
34 %
Informaatioteknologia
30 %
Teollisuustuottet ja -palvelut
23 %
Energia
4 %
Kommunikaatiopalvelut
4 %
Yhteiskuntapalvelut
2 %
Muut
4 %
10 suurinta sijoitusta
Novo Nordisk (DK)
5,1 %
Microsoft (US)
5,1 %
Xylem (US)
4,4 %
Stryker (US)
4,2 %
Nvidia (US)
4,2 %
Infineon Technologies (DE)
4,1 %
Alphabet (US)
3,7 %
ASM International (US)
3,7 %
Nibe Industrier (SE)
3,5 %
Siegfried (CH)
3,5 %
Maajakauma
USA
45 %
Tanska
13 %
Saksa
11 %
Sveitsi
9 %
Ruotsi
9 %
Alankomaat
6 %
Muut
8 %
Valuuttaja­kauma
USD
45 %
EUR
22 %
DKK
13 %
CHF
9 %
SEK
9 %
NOK
2 %
Kulut
Vuotuiset kulut
2,00 %
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Raportit ja dokumentit

RAHASTODOKUMENTIT
KID
Säännöt
Rahastoesite
 
RAPORTIT
Kuukausi­raportti
Toimintakertomus
KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTIT
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Poissuljetut toimialat

Tämä on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (Key Information Document, KID) ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesite ja KID ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme.

Rahastomme
Uusimmat päivitykset
Fondita Finland Micro Cap – Erittäin vahva kehitys haastavilla markkinoilla

Fondita Finland Micro Cap -rahaston kehitys vuonna 2023 on tähän mennessä ollut erittäin vakuuttava, vaikka markkinatilanne on ollut haastava lähinnä inflaatiohuolien ja ... Lue lisää

Nordic Ecolabeling (The Nordic Swan Ecolabel) vieraili Fonditalla osana ympäristömerkinnän uudistumisprosessia

Viime viikolla Nordic Ecolabeling ympäristömerkinnän ESG-asiantuntija Daniel Hammarstedt vieraili luonamme suorittamassa Joutsenmerkityn rahastomme, Fondita Sustainable Europen, toisen sukupolven kriteerien tarkastuksen. Osana uudistamisprosessia ... Lue lisää

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online