Rahasto

Fondita Global Megatrends on aktiivisesti hallinnoitu, globaali osakerahasto, joka sijoittaa pörssiyhtiöiden osakkeisiin, kolmessa ajankohtaisessa megatrendissä; ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos ja teknologinen kehitys.

Teema

Meille vahvoja teemoja näiden megatrendien sisällä ovat ilmasto- ja ympäristöälykkäät ratkaisut, IT ja digitalisaatio sekä terveys ja hyvinvointi. Näemme näillä aloilla pitkän aikavälin rakenteellista ja kestävää kehitystä ja hyvää kasvunäkymää vahvan markkina-aseman omaaville laatuyhtiöille, markkinakoosta riippumatta.

Rahasto on luokiteltu artikla 8:n mukaiseksi rahastoksi (SFDR), ja sen omistukset edistävät muun muassa ympäristö- ja sosiaalisia ominaisuuksia ja noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastoa hoitavat Janna Haahtela ja Marcus Björkstén.

Kestävä kehitys
Lue lisää rahaston kestävän kehityksen periaatteista:
Tietoja rahastosta

31.8.2022

Rahaston arvo (M€)
130,2
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridinen rakenne
UCITS
Valuutta
EUR
Hallinnointipalkkio
2,00 % p.a.
Riskiprofiili
6/7
SFDR-luokitus
Artikla 8
Suurimmat omistukset
Siegfried Holding (CH)
6,1 %
Nibe (SE)
4,5 %
Tomra Systems (NO)
3,9 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,8 %
Xylem (US)
3,5 %
USA
27 %
Ruotsi
15 %
Sveitsi
13 %
Tanska
11 %
Saksa
10 %
Tuotto
1 kk
-3,1 %
3 kk
-2,0 %
6 kk
-5,5 %
YTD
-24,4 %
1 v
-24,0 %
3 v
19,2 %
5 v
36,1 %
10 v
163,3 %
aloituksesta (14.9.1998)
486,3 %
aloituksesta p.a.
7,7 %
Sektorijakauma
Terveydenhuolto
35 %
Teollisuustuottet ja -palvelut
28 %
Perusteollisuus
9 %
Informaatioteknologia
8 %
Kulutustavarat ja -palvelut
5 %
Rahoitus
3 %
Kommunikaatiopalvelut
3 %
Päivittäistavarat
2 %
Yhteiskuntapalvelut
2 %
Energia
1 %
Kassa
4 %
10 suurinta sijoitusta
Siegfried Holding (CH)
6,1 %
Nibe (SE)
4,5 %
Tomra Systems (NO)
3,9 %
Carl Zeiss Meditech (DE)
3,8 %
Xylem (US)
3,5 %
Lonza (CH)
3,5 %
Vestas Wind Systems (DK)
3,2 %
Albemarle (US)
3,1 %
Straumann (CH)
3,1 %
Stryker (US)
3,0 %
Maajakauma
USA
27 %
Ruotsi
15 %
Sveitsi
13 %
Tanska
11 %
Saksa
10 %
Norja
9 %
Iso-Britannia
4 %
Suomi
4 %
Belgia
2 %
Italia
1 %
Espanja
0 %
Valuuttaja­kauma
USD
27 %
EUR
18 %
SEK
15 %
CHF
13 %
DKK
11 %
NOK
9 %
GBP
4 %
Kulut
Vuotuiset kulut
2,00 %
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Raportit ja dokumentit

RAHASTODOKUMENTIT
KIID
Säännöt
Rahastoesite
 
RAPORTIT
Kuukausi­raportti
Toimintakertomus
KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTIT
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Poissuljetut toimialat

Tämä on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen (Key Investor Information Document, KIID) ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesite ja KIID ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme.

Uusimmat päivitykset
Fondita tien päällä – Yhtiötapaamisia Yhdysvalloissa

Salkunhoitajan pohdintoja Yksi salkunhoitajan työn parhaista eduista on se, että pääsee tapaamaan monia mielenkiintoisia yhtiöitä. Tällä kertaa lähdimme Yhdysvaltoihin, ja ensisijaisena tavoitteena ... Lue lisää

Fondita Healthcare rahastolle Lipper Europe -voitto!

Rahastoanalyysiyritys Refinitiv Lipper on nimennyt vuosittaisen sijoitusrahastojen vertailunsa voittajat. Fondita Healthcare -rahasto voitti ”Equity Sector Healthcare” -kategorian ja sijoittui ensimmäiselle sijalle 50 ... Lue lisää

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online