Rahasto

Fondita Global Megatrends on aktiivisesti hallinnoitu, globaali osakerahasto, joka sijoittaa pörssiyhtiöiden osakkeisiin, kolmessa ajankohtaisessa megatrendissä; ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos ja teknologinen kehitys.

Teema

Meille vahvoja teemoja näiden megatrendien sisällä ovat ilmasto- ja ympäristöälykkäät ratkaisut, IT ja digitalisaatio sekä terveys ja hyvinvointi. Näemme näillä aloilla pitkän aikavälin rakenteellista ja kestävää kehitystä ja hyvää kasvunäkymää vahvan markkina-aseman omaaville laatuyhtiöille, markkinakoosta riippumatta.

Rahasto on luokiteltu artikla 8:n mukaiseksi rahastoksi (SFDR), ja sen omistukset edistävät muun muassa ympäristö- ja sosiaalisia ominaisuuksia ja noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastoa hoitavat Janna Haahtela ja Marcus Björkstén.

Kestävä kehitys
Lue lisää rahaston kestävän kehityksen periaatteista:
Tietoja rahastosta

28.2.2023

Rahaston arvo (M€)
123,2
ISIN (A)
FI0008802889
ISIN (B)
FI0008802897
Juridinen rakenne
UCITS
Valuutta
EUR
Hallinnointipalkkio
2,00 % p.a.
Riskiindikaattori
4/7
SFDR-luokitus
Artikla 8
Suurimmat omistukset
Nvidia (US)
5,0 %
Nibe Industrier (SE)
4,8 %
Siegfried Holding (CH)
4,3 %
Infineon Technologies (DE)
4,1 %
Carl Zeiss Meditec (DE)
4,0 %
USA
37 %
Tanska
13 %
Sveitsi
12 %
Ruotsi
11 %
Saksa
10 %
Tuotto
1 kk
1,3 %
3 kk
1,6 %
6 kk
-3,6 %
YTD
6,7 %
1 v
-8,8 %
3 v
9,8 %
5 v
25,9 %
10 v
118,9 %
aloituksesta (14.9.1998)
468,2 %
aloituksesta p.a.
7,4 %
Sektorijakauma
Terveydenhuolto
37 %
Teollisuustuottet ja -palvelut
27 %
Informaatioteknologia
20 %
Perusteollisuus
4 %
Kulutustavarat ja -palvelut
3 %
Kommunikaatiopalvelut
3 %
Other
7 %
10 suurinta sijoitusta
Nvidia (US)
5,0 %
Nibe Industrier (SE)
4,8 %
Siegfried Holding (CH)
4,3 %
Infineon Technologies (DE)
4,1 %
Carl Zeiss Meditec (DE)
4,0 %
Xylem (US)
3,9 %
Novo Nordisk (DK)
3,9 %
Stryker (US)
3,9 %
Lonza Group (CH)
3,8 %
Straumann (CH)
3,7 %
Maajakauma
USA
37 %
Tanska
13 %
Sveitsi
12 %
Ruotsi
11 %
Saksa
10 %
Suomi
5 %
Other
12 %
Valuuttaja­kauma
USD
37 %
EUR
20 %
DKK
13 %
CHF
12 %
SEK
11 %
NOK
4 %
GBP
3 %
Kulut
Vuotuiset kulut
2,00 %
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Raportit ja dokumentit

RAHASTODOKUMENTIT
KID
Säännöt
Rahastoesite
 
RAPORTIT
Kuukausi­raportti
Toimintakertomus
KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTIT
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Poissuljetut toimialat

Tämä on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (Key Information Document, KID) ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesite ja KID ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme.

Uusimmat päivitykset
Miksi eurooppalaiset mikroyhtiöt ovat kiinnostavia sijoittamisen näkökulmasta?

Sijoittaminen pörssin pienimpiin yhtiöihin on intohimomme Fonditassa. Vuonna 1997, kun rahastoyhtiö perustettiin, perustimme ensimmäisen pienyhtiörahaston, Fondita Nordic Small Capin. Nyt 26 vuotta ... Lue lisää

How we engage through ESG discussions

There is a clear lack of ESG data for small and micro cap companies in ESG databases, which is why we in ... Lue lisää

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online