Fondita European Small Cap

Morningstar Rating™

Euroopan pienyhtiöt, jotka ovat jo onnistuneet kansainvälistymisessä.

Rahasto

Fondita European Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa rajoitettuun määrään pieniä ja keskisuuria eurooppalaisia laatuyrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 4 miljardia euroa. Rahasto sijoittaa keskittyneesti yhtiöihin, joiden pitkän aikavälin kasvun taustalla ovat pääasiassa rakenteelliset tekijät ja yhteiskunnan muutokset.

Pienyhtiöt

Rahasto sijoittaa pienyhtiöihin, jotka ovat jo menestyneet ja voivat osoittaa kansainvälisesti toimivan liiketoimintamallin. Pienyhtiöiden segmentissä on monia perheyrityksiä, jotka ovat nousseet paikallisista mestareista maailmalle omalla osaamisalueellaan.

Nämä yhtiöt keskittyvät väestörakenteen muutoksiin niin ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten osalta, yhteiskunnassa tapahtuvaan digitalisaatioon, ympäristön ja ilmaston lisääntyvään huomioimiseen sekä valmistavan teollisuuden matkaan kohti automatisoitua prosessia.

Nämä ovat pienempiä pörssiyhtiöitä, jotka ovat osoittaneet nopeampaa kasvua ja suurempaa potentiaalia. Näillä yrityksillä on usein sekä oma markkinasegmentti että vahva markkina-asema, mikä on johtanut hyvään kannattavuuteen.

Kestävä kehitys
Lue lisää rahaston kestävän kehityksen periaatteista:
Tietoja rahastosta

31.07.2022

Rahaston arvo (M€)
56
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridinen rakenne
UCITS
Valuutta
EUR
Hallinnointipalkkio
2,00 % p.a.
Riskiprofiili
6/7
SFDR-luokitus
Artikla 8
Suurimmat omistukset
Siegfried Holding (DE)
6,1 %
Dermapharm Holding (DE)
4,9 %
Hexatronic Group AB (SE)
4,7 %
All for One Group (DE)
4,6 %
Lagercrantz (SE)
4,5 %
Saksa
30 %
Ruotsi
16 %
Sveitsi
13 %
Italia
6 %
Alankomaat
5 %
Tuotto
1 kk
-8,3 %
3 kk
-9,5 %
6 kk
-14,7 %
YTD
-27,6 %
1 v
-22,3 %
3 v
10,3 %
5 v
9,8 %
10 v
120,3 %
aloituksesta (19.5.2009)
271,2 %
aloituksesta p.a.
10,4 %
Sektorijakauma
Teollisuustuottet ja -palvelut
31 %
Informaatioteknologia
23 %
Terveydenhuolto
22 %
Perusteollisuus
7 %
Yhteiskuntapalvelut
7 %
Kulutustavarat ja -palvelut
4 %
Energia
4 %
Kiinteistö
1 %
Kassa
2 %
10 suurinta sijoitusta
Siegfried Holding (DE)
6,1 %
Dermapharm Holding (DE)
4,9 %
Hexatronic Group AB (SE)
4,7 %
All for One Group (DE)
4,6 %
Lagercrantz (SE)
4,5 %
Zehnder Group (CH)
3,9 %
Verbio (DE)
3,7 %
Borregaard (NO)
3,7 %
Reply (IT)
3,6 %
Huber & Suhner (CH)
3,5 %
Maajakauma
Saksa
30 %
Ruotsi
16 %
Sveitsi
13 %
Italia
6 %
Alankomaat
5 %
Itävalta
5 %
Iso-Britannia
5 %
Norja
4 %
Ranska
4 %
Espanja
3 %
Portugali
3 %
Belgia
3 %
Valuuttaja­kauma
EUR
58 %
SEK
16 %
CHF
13 %
GBP
5 %
NOK
4 %
Kulut
Vuotuiset kulut
2,00 %
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Raportit ja dokumentit

RAHASTODOKUMENTIT
KIID
Säännöt
Rahastoesite
RAPORTIT
Kuukausi­raportti
Toimintakertomus
KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTIT
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Poissuljetut toimialat

Tämä on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen (Key Investor Information Document, KIID) ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesite ja KIID ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme.

Uusimmat päivitykset
Fondita tien päällä – Yhtiötapaamisia Yhdysvalloissa

Salkunhoitajan pohdintoja Yksi salkunhoitajan työn parhaista eduista on se, että pääsee tapaamaan monia mielenkiintoisia yhtiöitä. Tällä kertaa lähdimme Yhdysvaltoihin, ja ensisijaisena tavoitteena ... Lue lisää

Fondita Healthcare rahastolle Lipper Europe -voitto!

Rahastoanalyysiyritys Refinitiv Lipper on nimennyt vuosittaisen sijoitusrahastojen vertailunsa voittajat. Fondita Healthcare -rahasto voitti ”Equity Sector Healthcare” -kategorian ja sijoittui ensimmäiselle sijalle 50 ... Lue lisää

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online