Fondita European Small Cap

Euroopan pienyhtiöt, jotka ovat jo onnistuneet kansainvälistymisessä.

Rahasto

Fondita European Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa rajoitettuun määrään pieniä ja keskisuuria eurooppalaisia laatuyrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 4 miljardia euroa. Rahasto sijoittaa keskittyneesti yhtiöihin, joiden pitkän aikavälin kasvun taustalla ovat pääasiassa rakenteelliset tekijät ja yhteiskunnan muutokset.

Pienyhtiöt

Rahasto sijoittaa pienyhtiöihin, jotka ovat jo menestyneet ja voivat osoittaa kansainvälisesti toimivan liiketoimintamallin. Pienyhtiöiden segmentissä on monia perheyrityksiä, jotka ovat nousseet paikallisista mestareista maailmalle omalla osaamisalueellaan.

Nämä yhtiöt keskittyvät väestörakenteen muutoksiin niin ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten osalta, yhteiskunnassa tapahtuvaan digitalisaatioon, ympäristön ja ilmaston lisääntyvään huomioimiseen sekä valmistavan teollisuuden matkaan kohti automatisoitua prosessia.

Nämä ovat pienempiä pörssiyhtiöitä, jotka ovat osoittaneet nopeampaa kasvua ja suurempaa potentiaalia. Näillä yrityksillä on usein sekä oma markkinasegmentti että vahva markkina-asema, mikä on johtanut hyvään kannattavuuteen.

Kestävä kehitys
Lue lisää rahaston kestävän kehityksen periaatteista:
Tietoja rahastosta

31.12.2022

Rahaston arvo (M€)
51,4
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridinen rakenne
UCITS
Valuutta
EUR
Hallinnointipalkkio
2,00 % p.a.
Riskiprofiili
6/7
SFDR-luokitus
Artikla 8
Suurimmat omistukset
All for One Group (DE)
4,9 %
Siegfried Holding (DE)
4,4 %
Dermapharm Holding (DE)
4,1 %
Kontron (AT)
4,1 %
Zehnder Group (CH)
4,1 %
Saksa
30 %
Sveitsi
15 %
Ruotsi
14 %
Italia
6 %
Alankomaat
6 %
Tuotto
1 kk
-4,3 %
3 kk
6,2 %
6 kk
-1,2 %
YTD
-31,7 %
1 v
-31,7 %
3 v
-7,0 %
5 v
-3,2 %
10 v
91,3 %
aloituksesta (19.5.2009)
250,3 %
aloituksesta p.a.
9,7 %
Sektorijakauma
Teollisuustuottet ja -palvelut
31 %
Informaatioteknologia
28 %
Terveydenhuolto
19 %
Perusteollisuus
8 %
Yhteiskuntapalvelut
6 %
Other
5 %
Energia
3 %
10 suurinta sijoitusta
All for One Group (DE)
4,9 %
Siegfried Holding (DE)
4,4 %
Dermapharm Holding (DE)
4,1 %
Kontron (AT)
4,1 %
Zehnder Group (CH)
4,1 %
Adesso (DE)
4,0 %
Huber & Suhner (CH)
4,0 %
Borregaard (NO)
3,8 %
Reply (IT)
3,5 %
Discoverie Group (GB)
3,3 %
Maajakauma
Saksa
30 %
Sveitsi
15 %
Ruotsi
14 %
Italia
6 %
Alankomaat
6 %
Itävalta
5 %
Other
25 %
Valuuttaja­kauma
EUR
60 %
CHF
15 %
SEK
13 %
GBP
4 %
NOK
4 %
DKK
3 %
Kulut
Vuotuiset kulut
2,00 %
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Raportit ja dokumentit

RAHASTODOKUMENTIT
KID
Säännöt
Rahastoesite
RAPORTIT
Kuukausi­raportti
Toimintakertomus
KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTIT
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Poissuljetut toimialat

Tämä on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen (Key Investor Information Document, KIID) ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesite ja KIID ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme.

Uusimmat päivitykset
How we engage through ESG discussions

There is a clear lack of ESG data for small and micro cap companies in ESG databases, which is why we in ... Lue lisää

Why we want to have exposure to Renewable Energy

The International Energy Agency (IEA) issued a report on the 6th of December that supports our view that renewable energy is a ... Lue lisää

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online