Fondita European Small Cap

Euroopan pienyhtiöt, jotka ovat jo onnistuneet kansainvälistymisessä.

Rahastomme
Rahasto

Fondita European Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa rajoitettuun määrään pieniä ja keskisuuria eurooppalaisia laatuyrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 4 miljardia euroa. Rahasto sijoittaa keskittyneesti yhtiöihin, joiden pitkän aikavälin kasvun taustalla ovat pääasiassa rakenteelliset tekijät ja yhteiskunnan muutokset.

Pienyhtiöt

Rahasto sijoittaa pienyhtiöihin, jotka ovat jo menestyneet ja voivat osoittaa kansainvälisesti toimivan liiketoimintamallin. Pienyhtiöiden segmentissä on monia perheyrityksiä, jotka ovat nousseet paikallisista mestareista maailmalle omalla osaamisalueellaan.

Nämä yhtiöt keskittyvät väestörakenteen muutoksiin niin ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten osalta, yhteiskunnassa tapahtuvaan digitalisaatioon, ympäristön ja ilmaston lisääntyvään huomioimiseen sekä valmistavan teollisuuden matkaan kohti automatisoitua prosessia.

Nämä ovat pienempiä pörssiyhtiöitä, jotka ovat osoittaneet nopeampaa kasvua ja suurempaa potentiaalia. Näillä yrityksillä on usein sekä oma markkinasegmentti että vahva markkina-asema, mikä on johtanut hyvään kannattavuuteen.

Kestävä kehitys
Lue lisää rahaston kestävän kehityksen periaatteista:
Tietoja rahastosta

31.3.2024

Rahaston arvo (M€)
52,9
ISIN (A)
FI0008814686
ISIN (B)
FI0008814694
Juridinen rakenne
UCITS
Valuutta
EUR
Hallinnointipalkkio
2,00 % p.a.
Riskiindikaattori
5/7
SFDR-luokitus
Artikla 8
Suurimmat omistukset
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,5 %
Bufab (SE)
4,3 %
Siegfried Holding (DE)
4,0 %
Borregaard (NO)
3,9 %
All For One Group (DE)
3,6 %
Saksa
22 %
Ruotsi
19 %
Sveitsi
13 %
Norja
7 %
Italia
6 %
Tuotto
1 kk
1,2 %
3 kk
1,6 %
6 kk
16,6 %
YTD
1,6 %
1 v
0,3 %
3 v
-6,9 %
5 v
11,2 %
10 v
53,0 %
aloituksesta (19.5.2009)
267,6 %
aloituksesta p.a.
9,2 %
Sektorijakauma
Teollisuustuottet ja -palvelut
30 %
Informaatioteknologia
30 %
Terveydenhuolto
17 %
Kulutustavarat ja -palvelut
8 %
Muut
7 %
Perusteollisuus
6 %
Rahoitus
3 %
10 suurinta sijoitusta
Laboratorios Frama Rovi (ES)
4,5 %
Bufab (SE)
4,3 %
Siegfried Holding (DE)
4,0 %
Borregaard (NO)
3,9 %
All For One Group (DE)
3,6 %
AFRY (SE)
3,6 %
Jenoptik (DE)
3,5 %
Kontron (AT)
3,5 %
Kardex (CH)
3,5 %
Adesso (SE)
3,3 %
Maajakauma
Saksa
22 %
Ruotsi
19 %
Sveitsi
13 %
Norja
7 %
Italia
6 %
Suomi
5 %
Muut
29 %
Valuuttaja­kauma
EUR
55 %
SEK
19 %
CHF
13 %
NOK
7 %
GBP
3 %
DKK
3 %
Kulut
Vuotuiset kulut
2,00 %
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Raportit ja dokumentit

RAHASTODOKUMENTIT
KID
Säännöt
Rahastoesite
RAPORTIT
Kuukausi­raportti
Toimintakertomus
KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTIT
Kestävään kehitykseen liittyvät tiedot
ESG Report
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Tämä on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (Key Information Document, KID) ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesite ja KID ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme.

Rahastomme
Uusimmat päivitykset
Fonditan vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2023

Fonditan englanninkielinen vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus vuodelle 2023 on nyt julkaistu ja se löytyy tästä.   Vuosi 2023 oli tapahtumarikas monella osa-alueella, mutta loppujen ... Lue lisää

Small cap trip to Copenhagen

At the beginning of January, we flew to Copenhagen where we spent three intensive days meeting about 30 Nordic small caps, both ... Lue lisää

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online