Fondita Nordic Small Cap

Morningstar Rating™

Vahvaa paikallista ja kansainvälistä erikoisosaamista!

Rahasto

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin laatuyhtiöihin, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia euroa.

Pienyhtiöt

Pohjoismaissa pienyhtiöitä leimaavat korkea laatu, ja niillä on usein vahva asema omalla markkinasegmentillään. Innovaatiot, rakenteellinen kasvu ja yrittäjyys ovat tekijöitä, jotka saavat nämä pienyhtiöt viemään voiton pitkällä aikavälillä.

Useat pienyhtiöt ovat usein etukenossa laajentumisen suhteen huolimatta siitä, että ne ovat jo ottaneet askelia kansainvälisillä markkinoilla. Onnistunut laajentuminen voi parhaimmillaan luoda merkittävää omistaja-arvoa, mitä olemme historiallisesti nähneet pohjoismaisilla pienyhtiömarkkinoilla.

Kestävä kehitys
Lue lisää rahaston kestävän kehityksen periaatteista:
Tietoja rahastosta

31.8.2022

Rahaston arvo (M€)
128
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridinen rakenne
UCITS
Valuutta
EUR
Hallinnointipalkkio
2,00 % p.a.
Riskiprofiili
6/7
SFDR-luokitus
Artikla 8
Suurimmat omistukset
Embracer Group
5,4 %
Hexatronic Group
5,2 %
Sanoma WSOY
4,3 %
Terveystalo
3,9 %
Borregaard
3,8 %
Ruotsi
53 %
Suomi
24 %
Norja
18 %
Tanska
1 %
Tuotto
1 kk
-11,1 %
3 kk
-11,9 %
6 kk
-15,0 %
YTD
-29,2 %
1 v
-30,2 %
3 v
19,6 %
5 v
15,8 %
10 v
118,3 %
aloituksesta (10.9.1997)
1068,2 %
aloituksesta p.a.
10,3 %
Sektorijakauma
Teollisuustuottet ja -palvelut
31 %
Terveydenhuolto
16 %
Kulutustavarat ja -palvelut
13 %
Informaatioteknologia
12 %
Kommunikaatiopalvelut
10 %
Perusteollisuus
9 %
Päivittäistavarat
4 %
Rahoitus
3 %
Kassa
4 %
10 suurinta sijoitusta
Embracer Group
5,4 %
Hexatronic Group
5,2 %
Sanoma WSOY
4,3 %
Terveystalo
3,9 %
Borregaard
3,8 %
Lagercrantz Group
3,8 %
AAK AB
3,7 %
Uponor
3,3 %
Trelleborg
3,0 %
MedCap
2,8 %
Maajakauma
Ruotsi
53 %
Suomi
24 %
Norja
18 %
Tanska
1 %
Valuuttaja­kauma
SEK
53 %
EUR
24 %
NOK
18 %
DKK
1 %
Kulut
Vuotuiset kulut
2,00 %
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Raportit ja dokumentit

RAHASTODOKUMENTIT
KIID
Säännöt
Rahastoesite
RAPORTIT
Kuukausi­raportti
Toimintakertomus
KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTIT
Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Poissuljetut toimialat

Tämä on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen (Key Investor Information Document, KIID) ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä. Rahastoesite ja KIID ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme.

Uusimmat päivitykset
Fondita tien päällä – Yhtiötapaamisia Yhdysvalloissa

Salkunhoitajan pohdintoja Yksi salkunhoitajan työn parhaista eduista on se, että pääsee tapaamaan monia mielenkiintoisia yhtiöitä. Tällä kertaa lähdimme Yhdysvaltoihin, ja ensisijaisena tavoitteena ... Lue lisää

Fondita Healthcare rahastolle Lipper Europe -voitto!

Rahastoanalyysiyritys Refinitiv Lipper on nimennyt vuosittaisen sijoitusrahastojen vertailunsa voittajat. Fondita Healthcare -rahasto voitti ”Equity Sector Healthcare” -kategorian ja sijoittui ensimmäiselle sijalle 50 ... Lue lisää

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online