Våra fonder
Fonden

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.   

Småbolag

I Norden har småbolag väldigt hög kvalitet med god teknologi eller en stark position i ett nischsegment. Innovation, strukturell tillväxt och entreprenörskap är faktorer som gör att dessa småbolag tar hem segern på längre sikt.

Flera småbolag är ofta på offensiven vad gäller expansion trots att de redan tagit en del steg internationellt. En framgångsrik expansion kan i bästa fall skapa stora aktieägarvärden, vilket vi sett historiskt på den nordiska småbolagsmarknaden.  

Hållbarhet
Läs mer om fondens hållbarhetsprinciper:
Fakta om fonden

31.1.2024

Fondens värde (M€)
98,4
ISIN (A)
FI0008802863
ISIN (B)
FI0008802871
Juridisk form
UCITS
Valuta
EUR
Förvaltningsarvode
2,00 % p.a.
Riskindikator
5/7
SFDR-klassificering
Artikel 8
Största innehaven
Bufab (SE)
4,7 %
Medcap (SE)
4,2 %
Borregaard (NO)
4,0 %
AFRY (SE)
3,8 %
Munters (SE)
3,8 %
Sverige
63 %
Finland
16 %
Norge
14 %
Danmark
5 %
Kassa
2 %
Avkastning
1 mån
-2,7 %
3 mån
23,3 %
6 mån
3,3 %
YTD
-2,7 %
1 år
2,1 %
3 år
-17,1 %
5 år
24,9 %
10 år
74,9 %
från start (10.9.1997)
1062,3 %
från start p.a.
9,7 %
Sektorfördelning
Industrivaror och -tjänster
28 %
Informationsteknik
21 %
Hälsovård
16 %
Sällanköpsvaror och -tjänster
16 %
Material
9 %
Dagligvaror
4 %
Övriga
7 %
10 största innehav
Bufab (SE)
4,7 %
Medcap (SE)
4,2 %
Borregaard (NO)
4,0 %
AFRY (SE)
3,8 %
Munters (SE)
3,8 %
NCAB Group (SE)
3,7 %
Crayon Group (NO)
3,6 %
Atea (NO)
3,6 %
AAK (SE)
3,5 %
Fenix Outdoor International (SE)
3,2 %
Landsfördelning
Sverige
63 %
Finland
16 %
Norge
14 %
Danmark
5 %
Kassa
2 %
Valutaexponering
SEK
63 %
EUR
18 %
NOK
14 %
DKK
5 %
Avgifter
Årliga avgifter
2,00 %
Teckningsprovision
0,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Dokument

Fonddokument
KID
Stadgar
Prospekt
Översikt
Månadsrapport
Verksamhets­berättelse
Hållbarhetsdokument
Hållbarhetsprofil
Policy för ansvarsfulla investeringar

Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (Key Information Document, KID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på hemsidan.

Våra fonder
Senaste uppdateringar
Islossning för småbolagen under 2024?

2023 blev ett starkt år för den amerikanska aktiemarknaden och framför allt för de största teknologibolagen som ledde utvecklingen medan småbolag kraftig ... Läs mer

Fondita representeras i Finsifs styrelse 2024

Vår ESG-ansvariga, Erik Wikström, har valts in i Finsifs styrelse för 2024! Finsif främjar ansvarsfulla investeringar som tar hänsyn till faktorer relaterade ... Läs mer

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online